金鹰主题优势股票:2012年第一季度报告 – 金鹰主题优势混合(210005) – 基金公告- 酷基金网

金鹰主题优势一份型排成一行行走封锁基金2012年最初使驻扎告发

§1 要紧线索

基金处理者董事会、董事担保获得不在虚伪的通信记载。、给颠倒的的劝告性正式的或主修的删掉,又其使满足的忠诚。、准确和完整性承当个人和互插法度倾向。。

基金托管柴纳工商倾斜飞行存货的存货的有限公司,于2012年4月18日核实了本告发说得中肯财务靶子、净值表现、财务会计告发、封锁结成告发等,缺席颠倒的的记载来确保复审的使满足过错R。、给颠倒的的劝告性正式的或主修的删掉。

基金处理者接受报价老实言而有信。、勤奋倾向基谐波与指示举止与使用,但它不克不及担保获得地基发工资。。

基金的过来业绩不代表其近似业绩。。封锁是有风险的,封锁者应周到的读懂基金阐明书和基金恢复的效果。。

本告发不复核财务通信。。

告发期为2012年1月1日至3月31日。。

§2 基金产生概述

§3 次要财务靶子与基金净表现

次要财务靶子

单位:人民币元。

注:1、流畅成真进项是指基金的利钱收益。、封锁进项、减去对立的事物收益(前妻或前夫公允看重变化收益)的平衡

2、比拟期净值利润率累积而成公允看重C

3、基金业绩靶子前妻或前夫构思人订阅费的本钱。,现实收益水平在水下收费后列出的数字。。

基金净表现

.1 基金大量净值升压加速与数据比拟

.2 自基金和约见效以后基金大量累计净值升压加速变化及其与声像同步表现数据进项率变化的比拟

注:1、据传闻,日本的封锁基金级别为L。,一份资产与基金总资产的比率为60%~95%。,在监狱里,不在水下80%的一份资产将拨给的场地于封锁主题驱动力下的范围与股票上市的公司 联系、短期资产市场管理所器、现钞、鉴定合格、资产供养排成一行行走又金科玉律或柴纳证监会容许基金封锁的对立的事物排成一行行走训练占基金总资产的5%~40%,在监狱里,一年内成熟的或成熟的的内阁联系不得少于,鉴定合格封锁的级别徘徊占基金资产净值的0%~3%

2、本基金的表现数据为:沪深300指示进项率75% 中国国际信托投资公司财政长距离的债券指示进项率25%。

§4 处理者告发

基金处理者(基金处理者组)和基金处理者简介

注:1、委员会和离任日期是指委员会日期。

2、排成一行行走事情的意识与使关心规则相适应。

指示举止者信守基金信守效果的表现

告发期内,本基金指示举止人死板的信守《排成一行行走封锁基金法》和对立的事物使关心金科玉律及其各项器械原则、《金鹰主题优势一份型排成一行行走封锁基金基金和约》的规则,根底老实信誉、勤奋倾向基谐波与指示举止与使用,在死板的把持风险的依据,为基金构思人登最大收益。告发期内,基金运作的法度合规性,缺席主修的违规或许违背基金和约的。,不伤害基金大量构思人收益的行为。

合法的经商特别表现

4. 合法的经商惯例的器械

流畅告发期,基金指示举止人该当信守指示举止看待的资格。,根底我公司的合法的买卖惯例的规则,经过恢复友好状态封锁、书房与买卖过程,确保合法的用双手触摸、举起或握住差别的封锁结成,无效屯积净值利润率传染。

基金想要死板的的一份选择指示举止惯例、封锁鉴定合格指示举止零碎、财政长距离的债券指示举止体制和集合买卖惯例。 事中注重买卖实现环节的合法的买卖办法,时期根底的、价钱根底的作为实现教育的基本基谐波,如强迫,在封锁买卖零碎中启用合法的买卖模块。 高处差别封锁结成后的买卖价钱分歧、流率剖析,确保尽量合法的地用双手触摸、举起或握住封锁结成。。告发期内,合法的买卖惯例的片面器械是好的。。

4. 非常买卖行为的特别特性描述

告发期内,缺席看见地基理由买卖不合法的和非常T。。

告发期内,我们的公司指示举止的封锁结成和对立的事物封锁结成缺席U 与山姆公司指示举止的动词被动体现结成反向买卖,未产生过成交较少地的单边买卖量超越该排成一行行走当天卷的5%的效果。

告发期基金封锁战术及运作剖析

2012使驻扎1使驻扎,上海总体担保的指示在最多的时期都大幅下跌。,但在行进中旬后来地,它神速停止。,上海总体担保的指示终极追溯。不久以前四个一组之物使驻扎市场管理所走势继续,早盘小盘股的动摇性更大。,只因为煤、花哨的、非倾斜飞行从事金融活动及对立的事物盘旋范围、高可塑度资产暴露良好的追溯最近的。,引领市场管理所宗教逐渐矫正,尔后,市场管理所呈现了一切丰饶的的迅速转身市场管理所。。2012使驻扎1使驻扎,美国节约矫正仍在继续,除英国外的欧洲国家债项使遭受危险的短期风险曾经说服把持。,海内货币策略性镇定的,但尝试宽松。,变移性逐渐高处。。

本基金2012使驻扎1使驻扎季初加仓并在保全中高装货场所的依据敏捷的调理装货场所,净值在3月中旬过去的追溯更快。,但是使用使上升时机轻的、调仓,但在本使驻扎末,市场管理所下跌加速更快。,在跌倒,净赤字也更大。,从市场管理所最近的看,自下而上的概率较高。,使驻扎末变卖,使驻扎变卖保全绝对较高的驻扎军队。。持仓安排敬意,注重和高处稳当可靠的财产、姓、高分赃举止的资产拨给的场地,也有多数特定节日等用的仪式插上一手市场管理所轮换市场管理所。。

基金在告发期内的表现

直到2012年3月31日,利率期货为人民币。,流畅告发期大量净值升压加速为,声像同步数据升压加速为。

宏观节约指示举止者、排成一行行走市场管理所与范围最近的预测未来

在不久以前的年度停止后来地,,2012使驻扎1使驻扎,在预见节约升压加速和TUR双重效果下,A股下跌全盛时期压价,指示震动追溯,范围、题材和一份都有终止的下跌行情。。在1节完毕后神速下落,2012使驻扎2使驻扎预测未来,我们的以为A股走势有时机甚至确实,又,强迫观察力绝对较强的单侧追溯沿。。从历史发现看1使驻扎性伙伴,1使驻扎信誉并缺席追溯。,节约增长预测和宏观策略性拐点预见仍在,但我们的以为偶数的1使驻扎缺席产生,,从封锁秒表的角度,双重想要终极在2中范围了绝对较高的概率。,市场管理所变移性也会有所上进。,鉴于境遇使热,市场管理所可能性会触底上升。,一旦产生,不摈除市场管理所恶化和绝对过剩的效果。。旁白,IPO节奏缺席小题大做缓慢,这种巨大和不缩水的行为依然对记分有负面效果。,再累积而成除英国外的欧洲国家债项使遭受危险,它可能性会效果全球本钱市场管理所。,这些都是潜在的使遭受危险以代理商的身份行事。。

基金将继续高处基金的敏捷的性。,绝对补数法分派战术,继续高处稳当可靠的财产、机能稳固级、高股息潜力一份的拨给的场地。2使驻扎行为,大体上在不久以前的4使驻扎告发中继续。,那就是:我们的信任,即使宏观节约预见是1、2使驻扎触底上升,市场管理所可能性有触底的预见。,煤炭、花哨的等强势圈出板块将有封锁最近的 即使节约深一层的下滑,内阁可能性会出场确切的的起刺激作用策略性。,许多的前段盘旋板,如汽车。、实在和对立的事物封锁时机将呈现。 消费类板块,譬如食物和安定、麦克匪特斯氏疗法服侍与职业,它的净值利润率可以保全稳固增长。,当T缺席明显的的全套覆盖追溯时,也可以说服良好的树或花草结果。 主题封锁敬意,我们的对年度告发的增长和高D的主题构思成功希望的人姿态。、低亏空(高现钞流量)、顾客起刺激作用(汽车)、家用电器、担子得起的住房等。、封锁缓慢前进(水利工程)、军事工业、石油矿床服侍、耕作、主题封锁时机,如环保等。。市场管理所风骨,我们的以为,中小企业全套覆盖估值差距简直不。,虽然2011后半时大幅指出错误,依然有很高的溢价。,市场管理所在这敬意可能性会有更大的慎重表达。,我们的变卖小生长公司不缺高生长公司。,但主体小公司不太轻易生长。,去我们的一敬意将使完整活动金鹰投研协同任务经外传说的自下而上选拔确实性高生长公司的优势,同时,我们的将尽最大竭力戒除GEANER的负面效果。,确实性增长公司,我们的在建仓及持仓时也会按市场管理所境遇同时思索生长性溢价与变移性降低的价格的总体担保的有理态度,封锁结成中资产级别的特定节日等用的仪式把持。

我们的将把持风险。,采用主动的封锁战术,竭力争得基金构思人好转的的报应。。

§5 封锁结成告发

告发终端基金资产结成

告发期完毕时按范围分类学的一份封锁结成

以公允看重分类学的十大一份封锁特定之物

告发期完毕时按联系典型分类学的联系结成

该基金在告发终端不构思联系。。

告发终端按公允看重占基金资产净值级别巨大头等的的流行音乐十大畅销唱片资产供养排成一行行走封锁明细

本基金流畅告发终端未构思资产供养排成一行行走。

告发末了五大鉴定合格封锁特定之物

本基金流畅告发终端未构思鉴定合格。

封锁结成告发正文

.1 基金发行前十大排成一行行走发行机构假设,或在一年内裸体指责该告发的编制。、处分设计作品情节

基金发行的十大排成一行行走还没有发行。,或在一年内裸体指责该告发的编制。、处分设计作品情节。

.2 阐明基金封锁前十种一份假设超越蜂箱

告发期内,该基金前十只一份未超越T。

.3 对立的事物资产调解

.4 告发终端构思可替换联系的各种细节

本基金流畅告发终端未构思是转股期的可替换联系。

.5 在岁末前十个股的社交活动限度局限表现

本基金流畅告发终端流行音乐十大畅销唱片一份中不在社交活动强迫效果。

.6 封锁结成告发正文的对立的事物文字特性描述使均衡

四户五条决定报账,物品总和和总物品当中可能性在尾使均衡歧。。

§6 开路式基金的股权变卦

单位:使均衡

§7 效果封锁者方针决策的对立的事物要紧通信

无效果封锁者方针决策的对立的事物要紧通信。

§8 备查排成一行行走列于表上

备查排成一行行走列于表上

1、柴纳证监会同意金鹰主题优势一份型排成一行行走封锁基金发行及募集的排成一行行走。

2、《金鹰主题优势一份型排成一行行走封锁基金基金和约》。

3、《金鹰主题优势一份型排成一行行走封锁基金托管合同书》。

4、金鹰基金指示举止存货的有限公司同意发觉APP、营业执照、公司条例。

5、基金托管人的事情资格证明书和营业执照。

6、告发期内在柴纳证监会装设报纸上裸体揭示的基金大量净值、使驻扎告发、恢复的招股阐明书及对立的事物暂时公报。

沉淀得第二名

广州市星河区体育西路189号城建大厦22-23层

送交方法

封锁者可以在营业时期内收费进入或买通硬拷贝。,您也可以登录到基金处理者网站。,基金处理者网站。

封锁者对该告发表现疑心。,您可以征询基金处理者的客户服侍中心。,客户服侍中心以电话传送:465-135-88或0208336180。

金鹰基金指示举止存货的有限公司

2012年4月24日

基金缩写 金鹰主题优势一份

基金主法典 210005

基金运作典范 和约裸体体现

基金和约见效日期 2010年12月20日

告发期完毕时基金总和 1,135,709,份

封锁目的 登可以忍受的的本钱增长,本深化的根底剖析,掌握主题封锁主线,在完整把持风险的作出前提下,分享柴纳节约感情的中枢开展和股权驱动力的效果,竭力成真基金资产长距离的、继续、稳固增长。。

封锁战术 基金执意锁边的基谐波。、作为辅佐封锁视角的自下而上,主题优势的核心理念在现实封锁中说服了完整体现。,掌握节约开展差别阶段的主题封锁节奏,使最优化和发掘差别训练的热点封锁时机,使最优化资产拨给的场地,缩减市场管理所动摇的效果,拉长说封锁报应。

表现数据 沪深300指示进项率75% 中国国际信托投资公司财政长距离的债券指示进项率25%

风险进项特点 该基金是一家主动运作的股权封锁基金。,排成一行行走封锁基金的高进项率、高风险训练。

基金指示举止人 金鹰基金指示举止存货的有限公司

基金托管人 柴纳工商倾斜飞行存货的存货的有限公司

次要财务靶子 告发期(2012年1月1日至2012年3月31日)

1。现阶段已成真。 -111,598,109.61

2。比拟期净值利润率 7,936,263

三。比较期额外的使平衡基金大量净值利润率 0.0069

4。终端基金资产净值 743,514,999.51

5。年底利率期货大量

阶段 净一份升压加速 一份净升压加速的标准偏差II. 表现数据进项率③(%) 表现数据进项率标准偏差④(%) ①-③(%) ②-④(%)

过来学期 1.08 1.68 3.79 1.14 -2.71 0.54

姓名 桩 基金指示举止人(助理的)任期 排成一行行走营业老年 阐明

供职日期 离任日期

彭伯祥 公司资产指示举止部总监,封锁方针决策委员会委员,基金处理者 2011年1月20日 – 19年 彭伯祥大夫,工商指示举止硕士书房生,19年排成一行行走范围任务发现,1993进入广州排成一行行走业,2007增加金鹰基金指示举止公司,研发部副首脑、上级战术剖析员、基金处理者助理的。靠在上面的公司资产指示举止部总监、封锁方针决策委员会委员,金鹰主题优势一份型排成一行行走封锁基金、金鹰勤劳优势一份封锁基金基金处理者。

西安鸿鹏 基金处理者 2010年12月20日 – 6年 西安鸿鹏大夫,全部含义节约学硕士,6年排成一行行走事情发现。他在GF排成一行行走任务。,2007年4月增加金鹰基金指示举止存货的有限公司。,曾担负范围书房员。、书房群组长、金鹰并头草属的植物精选排成一行行走封锁基金处理者助理的。靠在上面的金鹰主题优势一份型排成一行行走封锁基金基金处理者。

序号 物品 钱(元) 基金总资产级别

1 权利类封锁 659,631,925.84 85.93

在监狱里:一份 659,631,925.84 85.93

2 不易挥发的进项类封锁 – –

在监狱里:联系 – –

资产供养排成一行行走 – –

3 从事金融活动衍生品封锁 – –

4 价格看涨而买入返售从事金融活动资产 20,000,150.00 2.61

回购回购从事金融活动资产 – –

5 倾斜飞行存款结算总和 86,751,249.93 11.30

6 对立的事物各项资产 1,217, 0.16

7 总和 767,600,906.99 100.00

序号 范围类别 公允看重(元) 基金资产净值

A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00

B 挖出业 9,499,091.00 1.28

C 产品 404,028,767.44 54

C0 食品、安定 13,596,166.53 1.83

C1 纺织、覆盖、人造毛 837,000.00 0.11

C2 木料、家具 0.00 0.00

C3 造纸、印刷 12,184,091.47 1.64

C4 石油、神秘的变化、塑胶、整形 41,656,268 0

C5 电子 58,783,756.86 7.91

C6 金属、非金属 31,654,014 6

C7 机械、知识、计量器 245,317,471.36 32.99

C8 药剂、生物的 0.00 0.00

C99 对立的事物产品 0.00 0.00

D 电力、加油和水的小题大做和供给 60,537,113 4

E 建筑业 0.00 0.00

F 交通运输、仓库业 0.00 0.00

G 通信技术业 29,267,425.00 3.94

H 零卖和零卖经商 70,981,177.46 9.55

I 从事金融活动、在下方签署并承担责任 46,739,712.29 6.29

J 房地范围 12,343,866.98 1.66

K 社会服侍业 10,601,944 1.43

L 信息与文化范围 0.00 0.00

M 总体担保的类 15,632,826.30 2.10

总和 659,631,925.84 88.72

序号 一份法典 一份据以取名 全部含义(大量) 公允看重(元) 基金资产净值

1 600468 百利令人激动的 4,559,211 60,090,400.98 8.08

2 002129 中央的股 3,523,827 44,611,649.82 6.00

3 600995 文山电力 5,101,934 36,529,847.44 4.91

4 000338 潍柴动力 1,084,964 32,722,514 0

5 600694 大商存货的 974,380 27,555,466.40 3.71

6 600765 柴纳航空公司笨重地木工刨 2,744,343 25,110,738.45 3.38

7 300004 向南存货的 1,073,807 24,772,727.49 3.33

8 600116 三峡水利工程 1,774,373 24,007,266.69 3

9 300297 蓝盾一份 1,200,000 23,256,000.00 3

10 601336 新中国管保 788,303 22,632,179.13 3.04

序号 据以取名 钱(元)

1 存出担保获得金 1,164,099.57

2 应收票据账款 –

3 应收票据彩金 –

4 应收票据利钱 25,456

5 应收票据申购款 28,026.29

6 对立的事物应收票据款 –

7 递延费用 –

8 对立的事物 –

9 总和 1,217,

告发期开端时的基金总和 1,178,181,

告发期内基金买通大量总和 6,302,

减:告发期内的一份清偿总和 48,775,

告发期完毕时基金总和 1,135,709,

金鹰主题优势一份型排成一行行走封锁基金

2012年最初使驻扎告发

2012年3月31日

基金处理者:金鹰基金指示举止存货的有限公司。 基金托管人:柴纳工商倾斜飞行存货的存货的有限公司 出示日期:2012年4月24日

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