金鹰主题优势股票:2012年第一季度报告 – 金鹰主题优势混合(210005) – 基金公告- 酷基金网

金鹰主题优势一份型贴纸值得买的东西基金2012年首次使驻扎公布

§1 要紧敏捷的

基金负责人董事会、董事保障不在虚伪的知识记载。、给反对的的劝告性断言或严重放弃,于是其满意的的事实。、精密和完整性承当个人和互插法度负责任。。

基金托管中国1971工商堆分配物分配物有限公司,于2012年4月18日核对了本公布切中要害财务索引、净值表现、财务会计公布、值得买的东西结成公布等,心不在焉反对的的记载来确保复习功课的满意的故障R。、给反对的的劝告性断言或严重放弃。

基金负责人接纳老实言而有信。、刻苦负责任根底与施行与使用,但它不克不及保障粉底繁殖。。

基金的过来业绩没有代表其走近业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者应朝外视野基金阐明书和基金现代化节约状况。。

本公布不复核财务知识。。

公布期为2012年1月1日至3月31日。。

§2 基金产额概述

§3 首要财务索引与基金净表现

首要财务索引

单位:人民币元。

注:1、现在的成真进项是指基金的利钱支出。、值得买的东西进项、扣除的量及其他支出(除非公允等值的变化支出)的盈利

2、现期边缘繁殖公允等值的C

3、基金业绩索引除非控制人接受的本钱。,实践支出水平下面的收费后列出的数字。。

基金净表现

.1 基金一份遗产净值增长速率与引用比拟

.2 自基金和约见效以后基金一份遗产累计净值增长速率变化及其与声画同步表现引用进项率变化的比拟

注:1、据传闻,日本的值得买的东西基金使成比例为L。,一份资产与基金总资产的比率为60%~95%。,采用,不下面的80%的一份资产将拨给的场地于值得买的东西主题驾驶下的使命与股票上市的公司 用以筹措借入资产的公司债、掌握财政义卖器、现钞、保证、资产伴奏贴纸于是法规或中国1971证监会容许基金值得买的东西的及其他贴纸产占基金总资产的5%~40%,采用,一年内断气或断气的内阁用以筹措借入资产的公司债不得少于,保证值得买的东西的使成比例变化占基金资产净值的0%~3%

2、本基金的表现引用为:沪深300演奏者进项率75% 中信广场库存公司债演奏者进项率25%。

§4 负责人公布

基金负责人(基金负责人组)和基金负责人简介

注:1、佣金和离任日期是指佣金日期。

2、贴纸事情的感到与预规则相适应。

施行者接受基金接受节约状况的结算单

公布期内,本基金施行人严厉接受《贴纸值得买的东西基金法》和及其他预法规及其各项完成原则、《金鹰主题优势一份型贴纸值得买的东西基金基金和约》的规则,战场老实信誉、刻苦负责任根底与施行与使用,在严厉把持风险的按照,为基金控制人天井最大有助于。公布期内,基金运作的法度合规性,心不在焉严重违规或许违背基金和约的。,不伤害基金一份遗产控制人有助于的举动。

有理交通特别结算单

4. 有理交通名人的完成

现在的公布期,基金施行人该当接受教练反对的理由的索取。,战场我公司的有理市名人的规则,经过正火值得买的东西、研讨与市过程,确保有理试图贿赂确切的的值得买的东西结成,无效戒边缘投递。

基金供奉严厉的一份选项施行名人、值得买的东西正当理由施行零碎、库存公司债施行体制和集合市名人。 事中珍视市执行遗产管理人的职责环节的有理市办法,时期高音的、价钱高音的作为执行遗产管理人的职责所教的东西的基本根底,如使负倾向,在值得买的东西市零碎中启用有理市模块。 增强确切的值得买的东西结成后的市价钱分叉、出动剖析,确保尽量有理地试图贿赂值得买的东西结成。。公布期内,有理市名人的片面完成是好的。。

4. 非常市举动的特别界定方法

公布期内,心不在焉显示证据粉底动机市不有理和非常T。。

公布期内,本人公司施行的值得买的东西结成和及其他值得买的东西结成心不在焉U 与山姆公司施行的被动语态结成反向市,未产生过成交较不重要的的单边市量超越该贴纸当天体积的5%的节约状况。

公布期基金值得买的东西战术及运作剖析

2012使驻扎1使驻扎,上海概括演奏者在最高水平时期都大幅下跌。,但在进行中旬以后,它神速垂下。,上海概括演奏者终极爬坡。上年四使驻扎义卖走势继续,早盘小盘股的动摇性更大。,只煤、彩色的、非堆掌握财政及及其他传阅范围、高可塑度资产承担良好的爬坡放任自流。,引领义卖确信逐渐恢复知觉,尔后,义卖呈现了一切的肥沃的的轮子义卖。。2012使驻扎1使驻扎,美国节约恢复知觉仍在继续,除英国外的欧洲国家倾向威胁的短期风险先前开腰槽把持。,海内货币管保单坚固的,但朝一个关系的宽松。,流质逐渐增进。。

本基金2012使驻扎1使驻扎季初加仓并在饲料中高姿态的按照松紧带整理姿态,净值在3月中旬先发制人爬坡更快。,话虽这样说使用反弹球机遇不紧张、调仓,但在本使驻扎末,义卖下跌全速更快。,在渐衰期,净丢失也更大。,从义卖放任自流自己去看,自下而上的概率较高。,使驻扎末变卖,使驻扎变卖扣留对立较高的评价。。持仓塑造在实地任务的,珍视和繁殖稳当可靠的财产、姓、高分赃关系的资产拨给的场地,也有小半侵吞预义卖轮换义卖。。

基金在公布期内的表现

能胜任2012年3月31日,前腹核为人民币。,现在的公布期一份遗产净值增长速率为,声画同步引用增长速率为。

宏观节约施行者、贴纸义卖与领土放任自流前程

在上年的年度垂下以后,,2012使驻扎1使驻扎,在周密思索节约增长速率和TUR双重支配下,A股下跌精华逆叫,演奏者震动爬坡,使命、题材和一份都有澄清的下跌行情。。在1节完毕后神速下落,2012使驻扎2使驻扎前程,本人以为A股走势有机遇甚至不经宣誓而庄严宣布,不管到什么程度,使负倾向说对立较强的单侧爬坡沿。。从历史亲身参与看1使驻扎地带,1使驻扎信誉并心不在焉爬坡。,节约增长预测和宏观管保单拐点周密思索仍在,但本人以为更加1使驻扎心不在焉产生,,从值得买的东西秒表的角度,双重信任终极在2中到达了对立较高的概率。,义卖流质也会有所改进。,鉴于周围的事物使热,义卖能够会触底上升。,一旦产生,不淘汰义卖倒旋和对立过剩的节约状况。。并且,IPO节奏心不在焉放松、松懈、松弛,这种上胶料和不缩水的举动依然对记分有负面支配。,再繁殖除英国外的欧洲国家倾向威胁,它能够会支配全球资产义卖。,这些都是潜在的威胁并发症。。

基金将继续繁殖基金的松紧带性。,对立补足的分派战术,继续繁殖篮筹股票、机能不变级、高股息潜力一份的拨给的场地。2使驻扎举动,总的来看在上年的4使驻扎公布中继续。,那就是:本人信任,倘若宏观节约周密思索是1、2使驻扎触底上升,义卖能够有触底的周密思索。,煤炭、彩色的等强势句号板块将有值得买的东西放任自流 倘若节约更进一步的下滑,内阁能够会出场一致的的触发管保单。,少许初期传阅板,如汽车。、不动产和及其他值得买的东西机遇将呈现。 消费类板块,比方食物和固着、麦克匪特斯氏疗法上菜用具与交易,它的边缘可以扣留不变增长。,当T心不在焉清晰的的总效果爬坡时,也可以开腰槽良好的归结为。 主题值得买的东西在实地任务的,本人对年度公布的增长和高D的主题持面色红润的姿态。、低责任(高现钞流量)、客户触发(汽车)、家用电器、担负得起的住房等。、值得买的东西打捞(水工)、军事工业、油矿上菜用具、农学、主题值得买的东西机遇,如环保等。。义卖风骨,本人以为,中小企业总效果估值差距珍奇地。,只管2011后半时大幅更新的行为或事例,依然有很高的溢价。,义卖在这在实地任务的能够会有更大的映出。,本人变卖小生长公司不缺高生长公司。,但形成大块小公司不太轻易生长。,合乎逻辑的推论是本人一在实地任务的将使完全地活动金鹰投研把联套在车上全体与会者的自下而上精选的偏要性高生长公司的优势,同时,本人将尽最大竭力防止GEANER的负面支配。,偏要性增长公司,本人在建仓及持仓时也会按义卖周围的事物同时思索生长性溢价与流质降低的价格的概括有理方位,值得买的东西结成中资产使成比例的侵吞把持。

本人将把持风险。,采用有力的的值得买的东西战术,竭力争得基金控制人较好的的报答。。

§5 值得买的东西结成公布

公布终点站基金资产结成

公布期完毕时按使命搭配的一份值得买的东西结成

以公允等值的搭配的十大一份值得买的东西详细资料

公布期完毕时按用以筹措借入资产的公司债典型搭配的用以筹措借入资产的公司债结成

该基金在公布终点站不控制用以筹措借入资产的公司债。。

公布终点站按公允等值的占基金资产净值使成比例上胶料头等的的流行音乐十大畅销唱片资产伴奏贴纸值得买的东西明细

本基金现在的公布终点站未控制资产伴奏贴纸。

公布末了五大保证值得买的东西详细资料

本基金现在的公布终点站未控制保证。

值得买的东西结成公布正文

.1 基金发行前十大贴纸发行机构设想,或在一年内地下归咎于该公布的编制。、处分为设计情节

基金发行的十大贴纸还没有发行。,或在一年内地下归咎于该公布的编制。、处分为设计情节。

.2 阐明基金值得买的东西前十种一份设想超越商店

公布期内,该基金前十只一份未超越T。

.3 及其他资产塑造

.4 公布终点站控制可替换用以筹措借入资产的公司债的事实

本基金现在的公布终点站未控制做转股期的可替换用以筹措借入资产的公司债。

.5 在岁末前十个股的传阅限度局限结算单

本基金现在的公布终点站流行音乐十大畅销唱片一份中不在传阅跳节约状况。

.6 值得买的东西结成公布正文的及其他文字界定方法分配

四户五条意图理性,进行控告等同和总进行控告中间能够在尾分配叉。。

§6 开敞式基金的股权更动

单位:分配

§7 支配值得买的东西者方针决策的及其他要紧知识

无支配值得买的东西者方针决策的及其他要紧知识。

§8 备查用锉锉登记

备查用锉锉登记

1、中国1971证监会制裁金鹰主题优势一份型贴纸值得买的东西基金发行及募集的用锉锉。

2、《金鹰主题优势一份型贴纸值得买的东西基金基金和约》。

3、《金鹰主题优势一份型贴纸值得买的东西基金托管拟定议定书》。

4、金鹰基金施行分配物有限公司制裁使被安排好APP、营业执照、公司条例。

5、基金托管人的事情资格证明书和营业执照。

6、公布期内在中国1971证监会明确提出报纸上地下揭露的基金一份遗产净值、使驻扎公布、现代化招股阐明书及及其他暂时公报。

寄存得名次

广州市星河区体育西路189号城建大厦22-23层

关系到方法

值得买的东西者可以在营业时期内收费进入或购买行为硬拷贝。,您也可以登录到基金负责人网站。,基金负责人网站。

值得买的东西者对该公布表现疑心。,您可以求教于基金负责人的客户上菜用具中心。,客户上菜用具中心用电话与交谈:465-135-88或0208336180。

金鹰基金施行分配物有限公司

2012年4月24日

基金缩写 金鹰主题优势一份

基金主行为准则 210005

基金运作图案 和约地下产生

基金和约见效日期 2010年12月20日

公布期完毕时基金等同 1,135,709,份

值得买的东西目的 天井可继续的的资产欣赏,由于深刻的根底剖析,掌握主题值得买的东西主线,在完全地把持风险的假设下,分享中国1971节约斋戒开展和股权车道的效果,竭力成真基金资产年深月久、继续、不变增长。。

值得买的东西战术 基金偏要从上到下的根底。、作为附带值得买的东西视角的自下而上,主题优势的核心理念在实践值得买的东西中开腰槽了完全地体现。,掌握节约开展确切的阶段的主题值得买的东西节奏,最优化和发掘确切的产的热点值得买的东西机遇,最优化资产拨给的场地,增加义卖动摇的支配,加宽值得买的东西报答。

表现引用 沪深300演奏者进项率75% 中信广场库存公司债演奏者进项率25%

风险进项特点 该基金是一家有力的运作的股权值得买的东西基金。,贴纸值得买的东西基金的高进项率、高风险产。

基金施行人 金鹰基金施行分配物有限公司

基金托管人 中国1971工商堆分配物分配物有限公司

首要财务索引 公布期(2012年1月1日至2012年3月31日)

1。现阶段已成真。 -111,598,109.61

2。现期边缘 7,936,263

三。现期额外的均匀基金一份遗产边缘 0.0069

4。终点站基金资产净值 743,514,999.51

5。年底前腹核一份遗产

阶段 净一份增长速率 一份净增长速率的标准偏差II. 表现引用进项率③(%) 表现引用进项率标准偏差④(%) ①-③(%) ②-④(%)

过来学期 1.08 1.68 3.79 1.14 -2.71 0.54

姓名 做零工 基金施行人(助手)任期 贴纸营业性命 阐明

供职日期 离任日期

彭伯祥 公司资产施行部总监,值得买的东西方针决策委员会委员,基金负责人 2011年1月20日 – 19年 彭伯祥教员,工商施行硕士研讨生,19年贴纸使命任务亲身参与,1993进入广州贴纸业,2007上金鹰基金施行公司,研发部副负责人、资历较深的战术剖析员、基金负责人助手。教区牧师公司资产施行部总监、值得买的东西方针决策委员会委员,金鹰主题优势一份型贴纸值得买的东西基金、金鹰工业界优势一份值得买的东西基金基金负责人。

西安鸿鹏 基金负责人 2010年12月20日 – 6年 西安鸿鹏教员,标号节约学硕士,6年贴纸事情亲身参与。他在GF贴纸任务。,2007年4月上金鹰基金施行分配物有限公司。,曾挑起使命研讨员。、研讨组组长、金鹰瓜皮帽精选贴纸值得买的东西基金负责人助手。教区牧师金鹰主题优势一份型贴纸值得买的东西基金基金负责人。

序号 进行控告 总结(元) 基金总资产使成比例

1 合法权利类值得买的东西 659,631,925.84 85.93

采用:一份 659,631,925.84 85.93

2 规则进项类值得买的东西 – –

采用:用以筹措借入资产的公司债 – –

资产伴奏贴纸 – –

3 掌握财政衍生品值得买的东西 – –

4 买进返售掌握财政资产 20,000,150.00 2.61

回购回购掌握财政资产 – –

5 堆存款结算等同 86,751,249.93 11.30

6 及其他各项资产 1,217, 0.16

7 共计 767,600,906.99 100.00

序号 使命类别 公允等值的(元) 基金资产净值

A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00

B 发掘业 9,499,091.00 1.28

C 产品 404,028,767.44 54

C0 食品、固着 13,596,166.53 1.83

C1 纺织、时装、外套 837,000.00 0.11

C2 木料、家具 0.00 0.00

C3 造纸、印刷 12,184,091.47 1.64

C4 石油、物质的化学组成、塑胶、塑性体 41,656,268 0

C5 电子 58,783,756.86 7.91

C6 金属、非金属 31,654,014 6

C7 机械、容易、方位 245,317,471.36 32.99

C8 医学、加酶的 0.00 0.00

C99 及其他产品 0.00 0.00

D 电力、毒气和水的制作和供给 60,537,113 4

E 建筑业 0.00 0.00

F 交通运输、储藏处业 0.00 0.00

G 知识技术业 29,267,425.00 3.94

H 繁衍和繁衍交通 70,981,177.46 9.55

I 掌握财政、巩固球队领先局面 46,739,712.29 6.29

J 房地领土 12,343,866.98 1.66

K 社会上菜用具业 10,601,944 1.43

L 繁衍与文化领土 0.00 0.00

M 概括类 15,632,826.30 2.10

共计 659,631,925.84 88.72

序号 一份行为准则 一份指定 标号(一份遗产) 公允等值的(元) 基金资产净值

1 600468 百利带电的 4,559,211 60,090,400.98 8.08

2 002129 定中心股 3,523,827 44,611,649.82 6.00

3 600995 文山电力 5,101,934 36,529,847.44 4.91

4 000338 潍柴动力 1,084,964 32,722,514 0

5 600694 大商分配物 974,380 27,555,466.40 3.71

6 600765 中国1971航空公司重型的航空器 2,744,343 25,110,738.45 3.38

7 300004 美国南方各州分配物 1,073,807 24,772,727.49 3.33

8 600116 三峡水工 1,774,373 24,007,266.69 3

9 300297 蓝盾一份 1,200,000 23,256,000.00 3

10 601336 新中国管保 788,303 22,632,179.13 3.04

序号 指定 总结(元)

1 存出保障金 1,164,099.57

2 应收账款账款 –

3 应收账款股息 –

4 应收账款利钱 25,456

5 应收账款申购款 28,026.29

6 及其他应收账款款 –

7 递延费用 –

8 及其他 –

9 共计 1,217,

公布期开端时的基金等同 1,178,181,

公布期内基金购买行为一份遗产等同 6,302,

减:公布期内的一份履行等同 48,775,

公布期完毕时基金等同 1,135,709,

金鹰主题优势一份型贴纸值得买的东西基金

2012年首次使驻扎公布

2012年3月31日

基金负责人:金鹰基金施行分配物有限公司。 基金托管人:中国1971工商堆分配物分配物有限公司 出示日期:2012年4月24日

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