金鹰主题优势股票:2012年第一季度报告 – 金鹰主题优势混合(210005) – 基金公告- 酷基金网

金鹰主题优势的股本型保护封锁基金2012年头等四分之一音色

§1 要紧心情

基金代理商董事会、董事担保获得不在虚伪的通讯记载。、给不好的的劝告性国家或主修的忽略,与其满足的的可靠性。、精密和完整性承当个人和中间驻扎军队法度倾向。。

基金托管中国1971工商将存入银行常备的常备的有限公司,于2012年4月18日中止了本音色切中要害财务宾格、净值表现、财务会计音色、封锁结成音色等,缺乏不好的的记载来确保复查的满足的缺陷R。、给不好的的劝告性国家或主修的忽略。

基金代理商许诺老实言而有信。、不断关照倾向原理与应付与应用,但它不克不及担保获得根底发工资。。

基金的过来业绩不代表其到来业绩。。封锁是有风险的,封锁者应周到的读数基金阐明书和基金指出错误节约状况。。

本音色不复核财务通讯。。

音色期为2012年1月1日至3月31日。。

§2 基金坐果概述

§3 首要财务宾格与基金净表现

首要财务宾格

单位:人民币元。

注:1、以后完成进项是指基金的利钱收益。、封锁进项、演绎另一个收益(除公允值得的变化收益)的均衡

2、现期返回补充公允值得的C

3、基金业绩宾格除赞成人接受的本钱。,现实收益水平在昏迷中收费后列出的数字。。

基金净表现

.1 基金很净值曲线复活斜率与参照较比

.2 自基金和约失效以后基金很累计净值曲线复活斜率变化及其与同期性表演参照进项率变化的较比

注:1、据传闻,日本的封锁基金系数为L。,的股本资产与基金总资产的比率为60%~95%。,经过,不在昏迷中80%的的股本资产将使展开于封锁主题发动者下的邀请与股票上市的公司 用以筹措借入资产的公司债、短期资产市场管理所器、现钞、鼓励、资产支持者保护与金科玉律或中国1971证监会容许基金封锁的另一个保护脾气占基金总资产的5%~40%,经过,一年内逝世或逝世的内阁用以筹措借入资产的公司债不得少于,鼓励封锁的系数徘徊占基金资产净值的0%~3%

2、本基金的表演参照为:沪深300阐明物进项率75% 中信广场财政一世纪一次的债券阐明物进项率25%。

§4 代理商音色

基金代理商(基金代理商组)和基金代理商简介

注:1、将交给某人和离任日期是指将交给某人日期。

2、保护事情的有意思的与公司或企业规则相适应。

应付者顶住基金顶住节约状况的国家的

音色期内,本基金应付人刚硬的顶住《保护封锁基金法》和另一个公司或企业金科玉律及其各项手段原则、《金鹰主题优势的股本型保护封锁基金基金和约》的规则,按照老实信誉、不断关照倾向原理与应付与应用,在刚硬的把持风险的理智,为基金赞成人寻找最大利润。音色期内,基金运作的法度合规性,缺乏主修的违规或许违背基金和约的。,不伤害基金很赞成人利润的行为。

公正的顾客特别国家的

4. 公正的顾客名物的手段

以后音色期,基金应付人该当顶住导游反对的请求。,理智我公司的公正的市名物的规则,经过规范化封锁、课题与市过程,确保公正的招待不相同的封锁结成,无效转移返回交付。

基金陈设刚硬的的的股本选项应付名物、封锁归因于应付体系、财政一世纪一次的债券应付体制和集合市名物。 事中注重市处死环节的公正的市办法,时期占先、价钱占先作为处死教授的基本原理,如强制,在封锁市体系中启用公正的市模块。 增多不相同封锁结成后的市价钱不同、放弃剖析,确保尽量公正的地招待封锁结成。。音色期内,公正的市名物的片面手段是好的。。

4. 非常市行为的特别刻画

音色期内,缺乏发现物根底使遭受市偏心正的和非常T。。

音色期内,朕公司应付的封锁结成和另一个封锁结成缺乏U 与山姆公司应付的不抵抗的结成反向市,未产生过成交不足的单边市量超越该保护当天体积的5%的节约状况。

音色期基金封锁战术及运作剖析

2012四分之一1四分之一,上海束阐明物在全体编号时期都大幅高涨。,但在进行中旬过后,它神速滴。,上海束阐明物终极复活。去岁月的第四日四分之一市场管理所走势继续,早盘小盘股的动摇性更大。,使平坦煤、虚饰的、非将存入银行资产及另一个回路范围、高柔度资产摆脱良好的复活倾向。,引领市场管理所骗得信任的逐渐使复苏,尔后,市场管理所涌现了更其装饰的转动市场管理所。。2012四分之一1四分之一,美国节约使复苏仍在继续,除英国外的欧洲国家到期总计使遭受危险的短期风险先前接见把持。,国际货币管保单公司,但精力宽松。,易变的逐渐增多。。

本基金2012四分之一1四分之一季初加仓并在遵守中高订舱的理智灵活的修长的订舱,净值在3月中旬优于复活更快。,轻蔑的拒绝或不承认不愿意应用回荡机遇轻易地、调仓,但在本四分之一末,市场管理所下跌加速更快。,在春季,净损失也更大。,从市场管理所倾向看,自下而上的概率较高。,四分之一末变卖,四分之一变卖有效绝对较高的可容纳若干座位。。持仓妥协枝节的,注重和补充稳当可靠的财产、姓、高分赃再的资产使展开,也有小半使和缓分担者市场管理所轮换市场管理所。。

基金在音色期内的表现

表现方法2012年3月31日,前腹核为人民币。,以后音色期很净值曲线复活斜率为,同期性参照曲线复活斜率为。

宏观节约应付者、保护市场管理所与连箱的倾向预报

在去岁的年度滴过后,,2012四分之一1四分之一,在周密思索节约曲线复活斜率和TUR双重效果下,A股下跌前期倒卷的,阐明物震动复活,邀请、题材和的股本都有澄清的高涨行情。。在1节完毕后神速下落,2012四分之一2四分之一预报,朕以为A股走势有机遇甚至肯定,但是,强制说绝对较强的单侧复活沿。。从历史亲身经历看1四分之一叙事诗,1四分之一信誉并缺乏复活。,节约增长预测和宏观管保单拐点周密思索仍在,但朕以为使平坦1四分之一缺乏产生,,从封锁钟的角度,双重预期终极在2中影响的范围了绝对较高的概率。,市场管理所易变的也会有所改良。,鉴于周围的事物变热,市场管理所能够会触底上升。,一旦产生,不去除市场管理所恶化和绝对过剩的节约状况。。同时,IPO节奏缺乏放慢,这种形成大块和不缩水的行为依然对评分有负面效果。,再补充除英国外的欧洲国家到期总计使遭受危险,它能够会效果全球资产市场管理所。,这些都是潜在的使遭受危险方程式。。

基金将继续补充基金的灵活的性。,绝对补充的分派战术,继续补充稳当可靠的财产、功能不变级、高股息潜力的股本的使展开。2四分之一行为,主要地在去岁的4四分之一音色中继续。,那就是:朕置信,假使宏观节约周密思索是1、2四分之一触底上升,市场管理所能够有触底的周密思索。,煤炭、虚饰的等强势句号板块将有封锁倾向 假使节约更下滑,内阁能够会出场有重大意义的的激起管保单。,相当初期回路板,如汽车。、实际情形和另一个封锁机遇将涌现。 消费类板块,比方食物和固着、麦克匪特斯氏疗法服侍与业务,它的返回可以有效不变增长。,当T缺乏清晰的的全套泳装复活时,也可以接见良好的坐果。 主题封锁枝节的,朕对年度音色的增长和高D的主题赞成成功希望的人姿态。、低负债负债(高现钞流量)、家伙激起(汽车)、家用电器、担负得起的住房等。、封锁拉(灌溉结构物)、军事工业、石油矿床服侍、出租、主题封锁机遇,如环保等。。市场管理所作风,朕以为,中小企业全套泳装估值差距粗鲁地。,轻蔑的拒绝或不承认2011后半时大幅指出错误,依然有很高的溢价。,市场管理所在这枝节的能够会有更大的成绩报告单。,朕了解小生长公司不缺高生长公司。,但质量小公司不太轻易生长。,依据朕一枝节的将使广大的活动金鹰投研合作经外传说的自下而上进行挑选确实性高生长公司的优势,同时,朕将尽最大娓控制GEANER的负面效果。,确实性增长公司,朕在建仓及持仓时也会按市场管理所周围的事物同时思索生长性溢价与易变的折扣价格的束有理驻扎军队,封锁结成中资产系数的使和缓把持。

朕将把持风险。,采用精力旺盛的的封锁战术,娓争得基金赞成人上进的酬报。。

§5 封锁结成音色

音色航空站基金资产结成

音色期完毕时按邀请分类学的的股本封锁结成

以公允值得的分类学的十大的股本封锁详细资料

音色期完毕时按用以筹措借入资产的公司债典型分类学的用以筹措借入资产的公司债结成

该基金在音色航空站不赞成用以筹措借入资产的公司债。。

音色航空站按公允值得的占基金资产净值系数形成大块行列的流行音乐十大畅销唱片资产支持者保护封锁明细

本基金以后音色航空站未赞成资产支持者保护。

音色末了五大鼓励封锁详细资料

本基金以后音色航空站未赞成鼓励。

封锁结成音色正文

.1 基金发行前十大保护发行机构能否,或在一年内再告发该音色的编制。、处分暗中策划

基金发行的十大保护还没有发行。,或在一年内再告发该音色的编制。、处分暗中策划。

.2 阐明基金封锁前十种的股本能否超越聚居

音色期内,该基金前十只的股本未超越T。

.3 另一个资产著作

.4 音色航空站赞成可替换用以筹措借入资产的公司债的一项

本基金以后音色航空站未赞成成为转股期的可替换用以筹措借入资产的公司债。

.5 在年末前十个股的血液循环限度局限国家的

本基金以后音色航空站流行音乐十大畅销唱片的股本中不在血液循环有限制的节约状况。

.6 封锁结成音色正文的另一个文字刻画使分裂

四户五条宾格原文,提出罪状全体编号和总提出罪状暗中能够在搭上不同。。

§6 开敞式基金的股权更动

单位:使分裂

§7 效果封锁者方针决策的另一个要紧通讯

无效果封锁者方针决策的另一个要紧通讯。

§8 备查文档展览目录

备查文档展览目录

1、中国1971证监会鼓励金鹰主题优势的股本型保护封锁基金发行及募集的文档。

2、《金鹰主题优势的股本型保护封锁基金基金和约》。

3、《金鹰主题优势的股本型保护封锁基金托管礼仪》。

4、金鹰基金应付常备的有限公司鼓励创办APP、营业执照、公司条例。

5、基金托管人的事情资格证明书和营业执照。

6、音色期内在中国1971证监会约定报纸上再窗侧的基金很净值、四分之一音色、指出错误招股阐明书及另一个暂时公报。

三柱门上的横木位置

广州市星河区体育西路189号城建大厦22-23层

送交方法

封锁者可以在营业时期内收费进入或紧握硬拷贝。,您也可以登录到基金代理商网站。,基金代理商网站。

封锁者对该音色表现疑心。,您可以充当顾问基金代理商的客户服侍中心。,客户服侍中心听筒:465-135-88或0208336180。

金鹰基金应付常备的有限公司

2012年4月24日

基金缩写 金鹰主题优势的股本

基金主信号 210005

基金运作花样 和约再塑造

基金和约失效日期 2010年12月20日

音色期完毕时基金全体编号 1,135,709,份

封锁目的 寻找可以忍受的的资产增量,本深化的根底剖析,掌握主题封锁主线,在广大的把持风险的先决条件的下,分享中国1971节约快的开展和股权驱动力的效果,娓完成基金资产一世纪一次的、继续、不变增长。。

封锁战术 基金执意重复缝纫的原理。、作为附带封锁视角的自下而上,主题优势的核心理念在现实封锁中接见了广大的体现。,掌握节约开展不相同阶段的主题封锁节奏,优化组合和发掘不相同脾气的热点封锁机遇,优化组合资产使展开,缩减市场管理所动摇的效果,增强封锁酬报。

表演参照 沪深300阐明物进项率75% 中信广场财政一世纪一次的债券阐明物进项率25%

风险进项特点 该基金是一家精力旺盛的运作的股权封锁基金。,保护封锁基金的高进项率、高风险脾气。

基金应付人 金鹰基金应付常备的有限公司

基金托管人 中国1971工商将存入银行常备的常备的有限公司

首要财务宾格 音色期(2012年1月1日至2012年3月31日)

1。现阶段已完成。 -111,598,109.61

2。现期返回 7,936,263

三。现期额外的平均数基金很返回 0.0069

4。航空站基金资产净值 743,514,999.51

5。年底前腹核很

阶段 净的股本曲线复活斜率 的股本净曲线复活斜率的标准偏差II. 表演参照进项率③(%) 表演参照进项率标准偏差④(%) ①-③(%) ②-④(%)

过来学期 1.08 1.68 3.79 1.14 -2.71 0.54

姓名 柱 基金应付人(店员)任期 保护营业戒毒 阐明

供职日期 离任日期

彭伯祥 公司资产应付部总监,封锁方针决策委员会委员,基金代理商 2011年1月20日 – 19年 彭伯祥教师,工商应付硕士课题生,19年保护邀请任务亲身经历,1993进入广州保护业,2007混录金鹰基金应付公司,研发部副主席、资深的战术剖析员、基金代理商店员。靠在上面的公司资产应付部总监、封锁方针决策委员会委员,金鹰主题优势的股本型保护封锁基金、金鹰产业优势的股本封锁基金基金代理商。

西安鸿鹏 基金代理商 2010年12月20日 – 6年 西安鸿鹏教师,编号节约学硕士,6年保护事情亲身经历。他在GF保护任务。,2007年4月混录金鹰基金应付常备的有限公司。,曾占领邀请课题员。、课题群组长、金鹰并头草属的植物精选保护封锁基金代理商店员。靠在上面的金鹰主题优势的股本型保护封锁基金基金代理商。

序号 提出罪状 总计(元) 基金总资产系数

1 权利类封锁 659,631,925.84 85.93

经过:的股本 659,631,925.84 85.93

2 不易挥发的进项类封锁 – –

经过:用以筹措借入资产的公司债 – –

资产支持者保护 – –

3 资产衍生品封锁 – –

4 补进返售资产资产 20,000,150.00 2.61

回购回购资产资产 – –

5 将存入赞颂结算全体编号 86,751,249.93 11.30

6 另一个各项资产 1,217, 0.16

7 等于 767,600,906.99 100.00

序号 邀请类别 公允值得的(元) 基金资产净值

A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00

B 切开业 9,499,091.00 1.28

C 制造 404,028,767.44 54

C0 食品、固着 13,596,166.53 1.83

C1 纺织、泳装、外套 837,000.00 0.11

C2 木料、家具 0.00 0.00

C3 造纸、印刷 12,184,091.47 1.64

C4 石油、两人间的关系、塑胶、塑体 41,656,268 0

C5 电子 58,783,756.86 7.91

C6 金属、非金属 31,654,014 6

C7 机械、固定、方位 245,317,471.36 32.99

C8 医疗的、加酶的 0.00 0.00

C99 另一个制造 0.00 0.00

D 电力、瓦斯和水的引起和供给 60,537,113 4

E 建筑业 0.00 0.00

F 交通运输、贮存业 0.00 0.00

G 通讯技术业 29,267,425.00 3.94

H 发行和繁殖顾客 70,981,177.46 9.55

I 资产、包销 46,739,712.29 6.29

J 房地连箱的 12,343,866.98 1.66

K 社会服侍业 10,601,944 1.43

L 繁殖与文化连箱的 0.00 0.00

M 束类 15,632,826.30 2.10

等于 659,631,925.84 88.72

序号 的股本信号 的股本定义 编号(很) 公允值得的(元) 基金资产净值

1 600468 百利与电有关的 4,559,211 60,090,400.98 8.08

2 002129 中心的股 3,523,827 44,611,649.82 6.00

3 600995 文山电力 5,101,934 36,529,847.44 4.91

4 000338 潍柴动力 1,084,964 32,722,514 0

5 600694 大商常备的 974,380 27,555,466.40 3.71

6 600765 中国1971航空公司激烈的用刨刨平 2,744,343 25,110,738.45 3.38

7 300004 南方常备的 1,073,807 24,772,727.49 3.33

8 600116 三峡灌溉结构物 1,774,373 24,007,266.69 3

9 300297 蓝盾的股本 1,200,000 23,256,000.00 3

10 601336 新中国管保 788,303 22,632,179.13 3.04

序号 定义 总计(元)

1 存出担保获得金 1,164,099.57

2 应收票据账款 –

3 应收票据彩金 –

4 应收票据利钱 25,456

5 应收票据申购款 28,026.29

6 另一个应收票据款 –

7 递延费用 –

8 另一个 –

9 等于 1,217,

音色期开端时的基金全体编号 1,178,181,

音色期内基金紧握很全体编号 6,302,

减:音色期内的的股本清偿全体编号 48,775,

音色期完毕时基金全体编号 1,135,709,

金鹰主题优势的股本型保护封锁基金

2012年头等四分之一音色

2012年3月31日

基金代理商:金鹰基金应付常备的有限公司。 基金托管人:中国1971工商将存入银行常备的常备的有限公司 出示日期:2012年4月24日

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