兴业年年利定开债:2016年第1次分红公告_基金频道

兴业年年利按期吐艳纽带型纽带授予基金 2016 年第 1 次分赃公报

兴业年年利按期吐艳纽带型纽带授予基金

2016 年第 1 次分赃公报

公报日期:2016 年 1 月 29 日

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兴业年年利按期吐艳纽带型纽带授予基金 2016 年第 1 次分赃公报

1 公报基本教训

基金清晰度 兴业年年利按期吐艳纽带型纽带授予基

基金略号 兴业年年利定开纽带

基金主信号 001019

基金和约见效日 2015 年 2 月 12 日

基金导演姓名 兴业基金能解决命运有限公司

基金托管人清晰度 奇纳河民生银行命运命运有限公司

公报鉴于 依据中华人民共和国纽带授予法

及其补助法规与《兴业年年利按期吐艳债

凭证式纽带授予和约的使担忧规定

收益分派资料日 2016 年 1 月 26 日

根底日利率期货(单一)

柱:人民币元)

根底日基金可用于分派利润。 169,075,

砍掉收益分派资料

(单柱:人民币元)

当天互相牵连转位

依据基金和约的参考书日期 33,815,

对分赃面积计算同意

分派财富(单柱:人民币元)

很股息展现(单位:元/ 10) 基金份)

年度股息数的阐明 很股息 2016 年度居于首位地股息

注:年度股息数的阐明:在适合使担忧基金分赃期限的必要的下,基金的年度收益分派环境

最大的量、体积、强度等是12倍。,每份基金份每回收益分派面积不得在表面之下收益分派资料日每份基金份该次可供

分派利润的20%,若《基金和约》见效使不满意3个月实在停止收益分派

2 与股息互相牵连的对立面教训

兴趣注销日 2016 年 2 月 1 日

除息日 2016 年 2 月 1 日

现钞红利的日期 2016 年 2 月 2 日

报酬宾语 注销日期注销日期是在兴业报户口

拿持有人的基金份。

股息再授予的股息再授予

财富将被按下。 2016 年 2 月 1 基金份净值计算,

在流行中的股息再授予的阐明

并与 2016 年 2 月 2 直接地输出其基金理由。2016 年

2 月 2 授予者可以查询当天。

涉税事项表 依据金库、国家税务总局财税词句(2002)128 号

《金库、国家税务总局在流行中的吐艳式纽带授予基金有

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兴业年年利按期吐艳纽带型纽带授予基金 2016 年第 1 次分赃公报

在流行中的征收关税成绩的告诉,基金分派给授予者的基金收益,

临时人员免征所得税。

与本钱使担忧的事项的阐明 该基金已获免去分赃。,红利再授予方的选择

股息再授予的授予者免招标。

费。

注:-

3 对立面必要心情的使受协议条款的约束

1。用于购买行为或让档案的基金份。,补救或让注销的适合日期

本基金接受该股息权的命运。

2。授予者可以将股息的方法反而户内的的推销术晶格结点。,收条股息的方法是

根据授予者在兴趣注销日过去的(不含兴趣注销日)期末考试一次选择成的分赃方法为准。相信修正

分赃方法的,请须注销(除非报户口兴趣)。

3.授予者可游览本公司网站()或拨打客服以电话传送(4000095561)求教于相

关环境。

本公报。

兴业基金能解决命运有限公司

2016 年 1 月 29 日

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检查公报原文

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